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  • 19中核03 : 中國核工業集團有限公司2019年公開發行公司債券(第二期)2022年提前摘牌公告

    時間:2022年07月27日 14:31:02 中財網
    原標題:19中核03 : 中國核工業集團有限公司2019年公開發行公司債券(第二期)2022年提前摘牌公告
    債券代碼:155571 債券簡稱:19中核03
    中國核工業集團有限公司2019年公開發行公司債券(第二
    期)2022年提前摘牌公告
    本公司全體董事或具有同等職責的人員保證本公告內容不 存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真 實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。重要內容提示:
    ?資金兌付日:2022年7月26日
    ?債權登記日:2022年8月4日
    ?提前摘牌日:2022年8月5日
    中國核工業集團有限公司2019年公開發行公司債券(第二
    期)(以下簡稱“本期債券”)債券持有人于回售登記期(2022
    年6月28日至2022年7月4日)內對其所持有的全部或部分“19
    中核03”登記回售,回售價格為債券面值(100元/張)。根據中
    國證券登記結算有限責任公司上海分公司對本期債券回售情況
    的統計,“19中核03”(債券代碼:155571)回售有效回售金額為
    1,200,000,000.00元。故本期債券于2022年7月26日兌付本
    期債券剩余全額本金及2021年7月26日至2022年7月25日期
    間相應利息。完成本次付息/兌付/回售工作后本期債券將于2022
    年8月5日在上海證券交易所提前摘牌。為保證本次提前摘牌工
    作的順利進行,現將有關事宜公告如下:
    一、本期債券基本情況
    1、債券名稱:中國核工業集團有限公司2019年公開發行公
    司債券(第二期)
    2、債券簡稱:19中核03
    3、債券代碼:155571
    4、發行人:中國核工業集團有限公司
    5、發行總額:人民幣12億元
    6、債券期限:本期債券為5年期,附第3年末發行人調整
    票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

    7、票面利率:3.55%。

    8、計息期限及付息日:本期債券計息期限自2019年7月
    26日至2024年7月25日,本期債券付息日為計息期限的每年7
    月26日(上述付息日如遇法定節假日,則順延至下一個交易日)。

    二、本期債券提前摘牌原因
    根據《中國核工業集團有限公司2019年公開發行公司債券
    (第二期)募集說明書》中設定的回售條款,“19中核03”債券
    持有人于回售登記期(2022年6月28日至2022年7月4日)
    內對其所持有的全部“19中核03”登記回售,回售價格為債券面
    值(100元/張)。根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公
    司對本期債券回售情況的統計,“19中核03”回售有效期登記數
    量為1,200,000手,回售金額為1,200,000,000.00元。由于本
    期債券已全額回售,故提前摘牌。

    三、本期債券提前兌付情況
    1、本年度計息期限:2021年7月26日至2022年7月25
    日,逾期未領的債券利息不另行計息。

    2、本期債券票面利率(計息年利率)為3.55%,每手本期
    債券面值為1000元,派發利息為35.5元(含稅)。

    3、原債券到期日:2024年7月26日
    4、資金兌付日:2022年7月26日
    5、債權登記日:2022年8月4日
    6、提前摘牌日:2022年8月5日
    四、兌付、兌息辦法
    (一)本公司將與中國證券登記結算上海分公司簽訂委托代
    理債券兌付、兌息協議,委托中國證券登記結算上海分公司進行
    債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃
    入中國證券登記結算上海分公司指定的銀行賬戶,則中國證券登
    記結算上海分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務,
    后續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理,相關實施事宜以本
    公司的公告為準。公司將在本期兌付、兌息日2個交易日前將本
    期債券的本金及利息足額劃付至中國證券登記結算上海分公司
    指定的銀行賬戶。

    (二)中國證券登記結算上海分公司在收到款項后,通過資
    金結算系統將債券本金及利息劃付給相應的兌付機構(證券公司
    或中證登上海分公司認可的其他機構),投資者于兌付機構領取
    債券本金及利息。

    五、關于本期債券企業債券利息所得稅的征收
    (一)關于向個人投資者征收企業債券利息所得稅的說明
    根據《中華人民共和國個人所得稅法》和《企業債券管理條
    例》等相關法規和文件的規定,本期債券個人投資者應就其獲得
    的債券利息所得繳納企業債券利息個人所得稅。本期債券發行人
    已在本期債券募集說明書中對上述規定予以明確說明。

    按照《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣
    代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定,本期債券利息
    個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付
    機構所在地的稅務部門繳付。請各兌付機構按照個人所得稅法的
    有關規定做好代扣代繳個人所得稅工作。如各兌付機構未履行上
    述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務,由此產生的法律責任由
    各兌付機構自行承擔。

    本期債券利息個人所得稅的征繳說明如下:
    (1)納稅人:本期債券的個人投資者
    (2)征稅對象:本期債券的利息所得
    (3)征稅稅率:按利息額的20%征收
    (4)征稅環節:個人投資者在付息網點領取利息時由付息
    網點一次性扣除
    (5)代扣代繳義務人:負責本期債券付息工作的各付息網點
    (6)本期債券利息稅的征管部門:各付息網點所在地的稅
    務部門
    (二)關于向非居民企業征收企業債券利息所得稅的說明
    根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《關
    于境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的通知》
    (財稅[2018]108號)等規定,自2018年11月7日至2021年
    11月6日止,對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收
    入暫免征收企業所得稅和增值稅。近日,國務院常務會議決定將
    境外機構投資者投資境內債券市場取得的債券利息收入免征企
    業所得稅和增值稅政策的實施期限,延長至“十四五”末,即
    2025年12月31日。本期債券對境外機構投資境內債券市場取
    得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。

    六、相關機構及聯系方式
    1、發行人:中國核工業集團有限公司
    地址:北京市西城區三里河南三巷1號
    聯系人:劉睿
    聯系電話:010-68555277
    2、受托管理人:國開證券股份有限公司
    地址:北京市西城區阜外大街29號國家開發銀行6層
    聯系人:閆立
    聯系電話:010-88300625
    3、托管機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
    地址:上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層
    聯系人:徐瑛
    聯系電話:021-68870114
    特此公告。

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